广发中证稀有金属主题ETF(159608)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
26,563,868.20 |
-1,020,547.86 |
-33,856,546.83 |
-55,162,989.39 |
| 利息合计 |
16,395.41 |
307,264.54 |
250,819.50 |
372,616.79 |
| 其中：存款利息收入 |
16,395.41 |
34,896.96 |
15,870.15 |
47,996.31 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-6,179,513.48 |
-32,491,304.25 |
-19,248,648.43 |
-27,077,502.96 |
| 其中：股票投资收益 |
-7,702,415.35 |
-35,989,451.17 |
-21,449,436.58 |
-30,110,729.29 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,522,901.87 |
3,498,146.92 |
2,200,788.15 |
3,033,226.33 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
32,753,286.18 |
31,030,240.68 |
-14,835,263.69 |
-28,806,181.85 |
| 其他收入 |
-26,299.91 |
133,251.17 |
-23,454.21 |
348,078.63 |
| 费用 |
824,144.22 |
1,712,634.23 |
858,812.84 |
1,629,609.87 |
| 管理人报酬 |
553,723.21 |
1,158,044.61 |
581,539.01 |
1,088,700.98 |
| 基金托管费 |
110,744.62 |
231,608.92 |
116,307.80 |
217,740.22 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
159,676.39 |
322,000.00 |
160,119.96 |
322,000.00 |
| 利润总额 |
25,739,723.98 |
-2,733,182.09 |
-34,715,359.67 |
-56,792,599.26 |
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