嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)(159607)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)(159607)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	330,500,160.67	485,527,199.27	168,227,455.43	-94,658,389.20
利息合计	201,264.86	593,498.65	341,279.05	430,537.77
其中：存款利息收入	201,264.86	593,498.65	341,279.05	430,537.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	326,795,684.07	226,254,255.91	67,664,721.49	201,354,134.57
其中：股票投资收益	314,539,636.43	201,499,045.50	50,035,632.22	187,540,623.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	2,153,602.44	4,083,320.20	918,500.32	-
股利收益	10,102,445.20	20,671,890.21	16,710,588.95	13,813,510.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,522,827.79	240,393,670.14	83,488,954.19	-283,355,411.48
其他收入	-129,120.94	4,573,930.75	3,173,825.61	11,793,515.95
费用	4,617,601.01	12,865,943.77	6,709,477.57	13,800,056.28
管理人报酬	3,570,908.20	10,065,299.35	5,284,990.15	10,869,496.80
基金托管费	714,181.57	2,013,059.91	1,056,998.02	2,173,899.37
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	318,214.31	771,560.35	360,465.05	756,660.11
利润总额	325,882,559.66	472,661,255.50	161,517,977.86	-108,458,445.48

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