嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)(159607)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)(159607)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	485,527,199.27	168,227,455.43	-94,658,389.20	-91,571,902.27
利息合计	593,498.65	341,279.05	430,537.77	185,709.96
其中：存款利息收入	593,498.65	341,279.05	430,537.77	185,709.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	226,254,255.91	67,664,721.49	201,354,134.57	125,131,103.17
其中：股票投资收益	201,499,045.50	50,035,632.22	187,540,623.92	119,085,764.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	4,083,320.20	918,500.32	-	-
股利收益	20,671,890.21	16,710,588.95	13,813,510.65	6,045,338.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	240,393,670.14	83,488,954.19	-283,355,411.48	-214,274,152.24
其他收入	4,573,930.75	3,173,825.61	11,793,515.95	5,183,685.83
费用	12,865,943.77	6,709,477.57	13,800,056.28	5,813,314.91
管理人报酬	10,065,299.35	5,284,990.15	10,869,496.80	4,595,263.42
基金托管费	2,013,059.91	1,056,998.02	2,173,899.37	919,052.68
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	771,560.35	360,465.05	756,660.11	298,998.81
利润总额	472,661,255.50	161,517,977.86	-108,458,445.48	-97,385,217.18

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