易方达中证500质量成长ETF(159606)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达中证500质量成长ETF(159606)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	62,848,136.99	29,351,146.28	-43,174,092.38	-8,583,900.32
利息合计	501,476.82	449,212.59	1,649,532.48	895,182.49
其中：存款利息收入	89,646.72	43,740.89	101,499.93	57,075.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	37,558,515.48	-2,941,903.48	-59,000,514.48	-31,416,345.00
其中：股票投资收益	23,843,490.92	-11,729,544.01	-71,858,861.53	-42,383,526.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	70,502.78	70,502.78	166,696.02	121,557.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	931,939.87	-205,478.21	-674,198.69	-133,204.06
股利收益	12,712,581.91	8,922,615.96	13,365,849.72	10,978,827.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,572,663.54	31,782,244.50	14,044,150.70	21,859,892.00
其他收入	215,481.15	61,592.67	132,738.92	77,370.19
费用	2,941,872.69	1,465,175.33	3,565,897.14	1,916,761.53
管理人报酬	2,165,493.97	1,069,204.47	2,665,054.97	1,445,110.06
基金托管费	433,098.76	213,840.92	533,010.93	289,021.92
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	338,435.62	180,669.44	362,257.48	179,611.73
利润总额	59,906,264.30	27,885,970.95	-46,739,989.52	-10,500,661.85

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