广发海外中国互联网30(QDII-ETF)(159605)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

广发海外中国互联网30(QDII-ETF)(159605)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,289,609,941.80	1,511,561,270.74	457,259,706.35	-333,036,309.35
利息合计	374,940.07	967,596.03	388,625.73	1,285,825.12
其中：存款利息收入	374,940.07	967,596.03	388,625.73	1,285,825.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,304,756,478.01	597,031,422.25	227,719,076.39	439,151,733.23
其中：股票投资收益	1,264,753,543.38	521,489,182.56	170,406,277.65	364,692,970.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	2,133,581.07	-	-18,857,898.70
股利收益	40,002,934.63	73,408,658.62	57,312,798.74	93,316,661.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-44,281,666.86	897,910,410.98	214,363,096.76	-749,837,529.28
其他收入	8,765,908.89	116,853.59	-1,825,249.94	4,741,510.55
费用	18,768,935.10	43,683,607.52	22,335,992.32	41,148,699.87
管理人报酬	13,930,781.83	35,069,537.97	17,478,923.60	33,399,727.21
基金托管费	2,786,156.34	7,013,907.67	3,495,784.72	6,679,945.48
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	2,051,996.93	1,592,437.48	1,361,284.00	1,069,027.18
利润总额	1,270,841,006.70	1,467,877,663.22	434,923,714.03	-374,185,009.22

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