南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	230,040,984.28	94,428,777.69	-211,747,507.07	-76,582,145.57
利息合计	92,534.42	82,824.50	1,281,638.55	598,822.88
其中：存款利息收入	19,414.50	9,704.58	28,237.62	18,569.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-125,102,759.33	-97,958,065.71	-115,899,732.22	-66,437,277.30
其中：股票投资收益	-162,245,233.01	-112,659,276.97	-155,731,768.05	-87,859,305.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	250.52	250.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	159,018.84	44,460.08	-111,577.57	16,703.04
股利收益	36,983,454.84	14,656,751.18	39,943,362.88	21,405,074.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	353,949,772.03	191,640,940.33	-97,342,873.64	-10,911,440.95
其他收入	1,101,437.16	663,078.57	213,460.24	167,749.80
费用	5,808,609.99	3,749,371.24	9,324,644.27	4,876,811.46
管理人报酬	4,560,746.89	3,035,545.65	7,587,244.66	3,972,808.20
基金托管费	1,071,352.33	607,109.16	1,517,448.87	794,561.63
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	175,665.62	106,285.45	215,034.86	106,949.21
利润总额	224,232,374.29	90,679,406.45	-221,072,151.34	-81,458,957.03

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