易方达创业板成长ETF(159597)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
8,239,644.36 |
40,458,373.36 |
| 利息合计 |
3,786.09 |
313,946.21 |
| 其中：存款利息收入 |
3,786.09 |
313,946.21 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
4,206,642.41 |
38,312,239.24 |
| 其中：股票投资收益 |
3,461,511.09 |
36,078,172.10 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
31,890.02 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
713,241.30 |
2,234,067.14 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
4,037,323.25 |
1,412,687.84 |
| 其他收入 |
-8,107.39 |
419,500.07 |
| 费用 |
443,573.44 |
1,109,210.79 |
| 管理人报酬 |
238,645.79 |
801,509.00 |
| 基金托管费 |
47,729.09 |
160,301.79 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
157,198.50 |
147,400.00 |
| 利润总额 |
7,796,070.92 |
39,349,162.57 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
