大成中证A50ETF(159595)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成中证A50ETF(159595)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	20,832,789.31	751,347,760.15	-71,363,480.31
利息合计	112,595.17	630,668.86	364,644.04
其中：存款利息收入	112,595.17	630,668.86	364,644.04
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	241,268,814.58	358,864,171.61	38,523,469.56
其中：股票投资收益	180,745,964.22	249,479,287.77	-1,265,656.90
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	60,522,850.36	109,384,883.84	39,789,126.46
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-224,210,454.16	383,477,702.25	-111,565,232.35
其他收入	3,661,833.72	8,375,217.43	1,313,638.44
费用	6,245,317.72	7,131,363.94	1,792,793.78
管理人报酬	4,510,669.69	5,058,429.34	1,241,512.58
基金托管费	1,503,556.58	1,686,142.99	413,837.50
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	231,091.45	386,791.61	137,443.70
利润总额	14,587,471.59	744,216,396.21	-73,156,274.09

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