平安中证A50ETF(159593)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
866,663,707.01 |
-90,444,474.16 |
| 利息合计 |
344,543.02 |
195,846.81 |
| 其中：存款利息收入 |
344,543.02 |
195,846.81 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
342,383,928.34 |
52,608,502.29 |
| 其中：股票投资收益 |
195,937,002.40 |
1,241,223.93 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
146,446,925.94 |
51,367,278.36 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
502,431,901.32 |
-147,713,870.63 |
| 其他收入 |
21,503,334.33 |
4,465,047.37 |
| 费用 |
8,871,143.30 |
2,124,329.28 |
| 管理人报酬 |
6,395,762.88 |
1,491,183.05 |
| 基金托管费 |
2,131,920.97 |
497,061.01 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
343,459.45 |
136,085.22 |
| 利润总额 |
857,792,563.71 |
-92,568,803.44 |
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