银华中证A50ETF(159592)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 银华中证A50ETF(159592) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银华中证A50ETF(159592)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	18,010,135.88	647,360,118.79	-76,306,436.18
利息合计	69,673.40	717,944.18	423,889.96
其中：存款利息收入	69,673.40	717,944.18	423,889.96
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	127,429,788.21	356,488,892.68	19,611,593.67
其中：股票投资收益	96,689,307.26	268,152,834.21	-7,070,157.97
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	30,740,480.95	88,336,058.47	26,681,751.64
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-110,459,198.47	283,885,218.90	-98,744,095.24
其他收入	969,872.74	6,268,063.03	2,402,175.43
费用	2,681,288.71	5,186,554.67	1,083,107.36
管理人报酬	1,926,759.77	3,813,500.48	780,146.02
基金托管费	642,253.30	1,271,166.84	260,048.69
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	112,275.64	101,887.35	42,912.65
利润总额	15,328,847.17	642,173,564.12	-77,389,543.54

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年