银华中证A50ETF(159592)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
647,360,118.79 |
-76,306,436.18 |
| 利息合计 |
717,944.18 |
423,889.96 |
| 其中：存款利息收入 |
717,944.18 |
423,889.96 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
356,488,892.68 |
19,611,593.67 |
| 其中：股票投资收益 |
268,152,834.21 |
-7,070,157.97 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
88,336,058.47 |
26,681,751.64 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
283,885,218.90 |
-98,744,095.24 |
| 其他收入 |
6,268,063.03 |
2,402,175.43 |
| 费用 |
5,186,554.67 |
1,083,107.36 |
| 管理人报酬 |
3,813,500.48 |
780,146.02 |
| 基金托管费 |
1,271,166.84 |
260,048.69 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
101,887.35 |
42,912.65 |
| 利润总额 |
642,173,564.12 |
-77,389,543.54 |
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