富国中证A50ETF(159591)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
495,614,840.54 |
-92,925,342.40 |
| 利息合计 |
111,032.09 |
86,683.91 |
| 其中：存款利息收入 |
111,032.09 |
86,683.91 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
368,903,375.25 |
25,150,959.44 |
| 其中：股票投资收益 |
295,001,145.22 |
-6,643,600.56 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
73,902,230.03 |
31,794,560.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
123,718,384.12 |
-121,342,307.50 |
| 其他收入 |
2,882,049.08 |
3,179,321.75 |
| 费用 |
4,262,353.27 |
1,255,639.20 |
| 管理人报酬 |
2,974,163.24 |
854,859.01 |
| 基金托管费 |
991,387.68 |
284,952.99 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
296,802.35 |
115,827.20 |
| 利润总额 |
491,352,487.27 |
-94,180,981.60 |
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