景顺长城国证石油天然气ETF(159588)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-7,572,962.61 |
-5,835,133.79 |
| 利息合计 |
7,970.95 |
29,266.58 |
| 其中：存款利息收入 |
7,970.95 |
29,266.58 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-1,791,366.72 |
-5,082,750.41 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,570,567.39 |
-9,558,688.00 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,779,200.67 |
4,475,937.59 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-6,099,968.47 |
-789,631.01 |
| 其他收入 |
310,401.63 |
7,981.05 |
| 费用 |
345,180.28 |
665,885.87 |
| 管理人报酬 |
178,140.75 |
382,231.04 |
| 基金托管费 |
35,628.10 |
76,446.20 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
131,411.43 |
207,208.63 |
| 利润总额 |
-7,918,142.89 |
-6,501,019.66 |
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