南方中证全指计算机ETF(159586)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
12,579,678.32 |
-3,798,027.70 |
| 利息合计 |
33,727.34 |
32,359.79 |
| 其中：存款利息收入 |
33,727.34 |
32,359.79 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
6,491,562.21 |
3,089,004.64 |
| 其中：股票投资收益 |
6,096,616.26 |
2,746,121.34 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
97,828.58 |
97,828.58 |
| 股利收益 |
297,117.37 |
245,054.72 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
4,323,984.18 |
-8,224,420.01 |
| 其他收入 |
1,730,404.59 |
1,305,027.88 |
| 费用 |
371,612.77 |
162,237.07 |
| 管理人报酬 |
269,173.39 |
117,459.71 |
| 基金托管费 |
53,834.68 |
23,491.94 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
48,251.55 |
20,932.27 |
| 利润总额 |
12,208,065.55 |
-3,960,264.77 |
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