万家中证红利ETF(159581)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
365,584,418.32 |
3,753,796.28 |
| 利息合计 |
147,101.86 |
33,724.72 |
| 其中：存款利息收入 |
147,101.86 |
33,724.72 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
240,123,834.63 |
4,267,150.55 |
| 其中：股票投资收益 |
208,083,307.03 |
1,883,698.84 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
32,040,527.60 |
2,383,451.71 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
126,329,926.60 |
-1,401,881.60 |
| 其他收入 |
-1,016,444.77 |
854,802.61 |
| 费用 |
8,486,870.73 |
320,625.81 |
| 管理人报酬 |
6,930,299.52 |
215,276.87 |
| 基金托管费 |
1,386,059.93 |
43,055.41 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
170,511.28 |
62,293.53 |
| 利润总额 |
357,097,547.59 |
3,433,170.47 |
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