南方深证主板50ETF(159578)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,878,592.13 |
2,146,901.95 |
| 利息合计 |
312.87 |
26,927.20 |
| 其中：存款利息收入 |
312.87 |
26,927.20 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
3,204,671.95 |
2,664,728.45 |
| 其中：股票投资收益 |
1,666,937.10 |
-53,873.02 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
106,991.23 |
| 股利收益 |
1,537,734.85 |
2,611,610.24 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,318,003.97 |
-535,244.23 |
| 其他收入 |
-8,388.72 |
-9,509.47 |
| 费用 |
216,497.95 |
412,838.87 |
| 管理人报酬 |
99,052.80 |
298,381.86 |
| 基金托管费 |
33,017.59 |
63,489.93 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
84,427.56 |
50,581.00 |
| 利润总额 |
1,662,094.18 |
1,734,063.08 |
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