汇添富MSCI美国50ETF(159577)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
77,386,059.96 |
25,663,293.35 |
| 利息合计 |
414,882.78 |
179,710.40 |
| 其中：存款利息收入 |
414,882.78 |
179,710.40 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
37,025,095.20 |
8,342,483.89 |
| 其中：股票投资收益 |
30,990,624.15 |
7,040,060.71 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
41,540.42 |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
1,710,240.26 |
408,566.20 |
| 股利收益 |
4,282,690.37 |
893,856.98 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
43,069,735.28 |
20,365,550.08 |
| 其他收入 |
17,970,867.83 |
634,446.83 |
| 费用 |
3,349,647.15 |
768,110.35 |
| 管理人报酬 |
2,483,447.35 |
548,725.92 |
| 基金托管费 |
745,034.20 |
164,617.75 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
115,000.00 |
53,293.38 |
| 利润总额 |
74,036,412.81 |
24,895,183.00 |
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