银华创业板中盘200ETF(159575)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-9,124,773.19 |
-26,305,051.86 |
| 利息合计 |
41,544.01 |
28,557.04 |
| 其中：存款利息收入 |
41,544.01 |
28,557.04 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-1,196,031.61 |
-7,421,019.45 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,640,595.72 |
-7,796,415.82 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
444,564.11 |
375,396.37 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-8,079,216.87 |
-18,907,882.38 |
| 其他收入 |
108,931.28 |
-4,707.07 |
| 费用 |
564,781.72 |
395,411.22 |
| 管理人报酬 |
299,818.06 |
190,274.15 |
| 基金托管费 |
59,963.66 |
38,054.82 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
205,000.00 |
167,082.25 |
| 利润总额 |
-9,689,554.91 |
-26,700,463.08 |
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