银华创业板中盘200ETF(159575)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
3,313,690.04 |
-9,124,773.19 |
-26,305,051.86 |
| 利息合计 |
4,835.76 |
41,544.01 |
28,557.04 |
| 其中：存款利息收入 |
4,835.76 |
41,544.01 |
28,557.04 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
3,434,344.64 |
-1,196,031.61 |
-7,421,019.45 |
| 其中：股票投资收益 |
3,354,702.39 |
-1,640,595.72 |
-7,796,415.82 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
79,642.25 |
444,564.11 |
375,396.37 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-135,163.87 |
-8,079,216.87 |
-18,907,882.38 |
| 其他收入 |
9,673.51 |
108,931.28 |
-4,707.07 |
| 费用 |
107,469.37 |
564,781.72 |
395,411.22 |
| 管理人报酬 |
42,420.37 |
299,818.06 |
190,274.15 |
| 基金托管费 |
8,484.00 |
59,963.66 |
38,054.82 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
56,565.00 |
205,000.00 |
167,082.25 |
| 利润总额 |
3,206,220.67 |
-9,689,554.91 |
-26,700,463.08 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
