华夏创业板中盘200ETF(159573)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
20,095,524.68 |
-91,916,604.87 |
| 利息合计 |
308,960.42 |
268,297.66 |
| 其中：存款利息收入 |
61,546.51 |
42,189.94 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
13,037,408.40 |
-20,227,660.73 |
| 其中：股票投资收益 |
9,968,853.41 |
-22,695,647.44 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
43,138.19 |
43,138.19 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
3,025,416.80 |
2,424,848.52 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
6,723,724.66 |
-71,901,564.73 |
| 其他收入 |
25,431.20 |
-55,677.07 |
| 费用 |
2,119,845.59 |
1,267,740.81 |
| 管理人报酬 |
1,632,832.06 |
989,469.02 |
| 基金托管费 |
333,221.77 |
197,893.75 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
152,900.00 |
79,563.12 |
| 利润总额 |
17,975,679.09 |
-93,184,345.68 |
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