易方达创业板中盘200ETF(159572)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
28,697,300.30 |
-17,312,002.98 |
| 利息合计 |
9,647.02 |
5,704.09 |
| 其中：存款利息收入 |
9,647.02 |
5,704.09 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
40,999,258.75 |
-7,013,637.88 |
| 其中：股票投资收益 |
39,904,227.74 |
-7,436,720.05 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
6,191.13 |
6,191.13 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,088,839.88 |
416,891.04 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-11,565,063.24 |
-10,307,458.02 |
| 其他收入 |
-746,542.23 |
3,388.83 |
| 费用 |
863,417.09 |
231,479.76 |
| 管理人报酬 |
417,853.00 |
53,563.11 |
| 基金托管费 |
139,284.35 |
17,854.42 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
306,279.70 |
160,062.19 |
| 利润总额 |
27,833,883.21 |
-17,543,482.74 |
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