博时港股通互联网ETF(159568)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时港股通互联网ETF(159568)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	22,466,621.74	13,952,545.21	10,851,068.39
利息合计	12,946.14	194,934.74	183,410.94
其中：存款利息收入	12,946.14	194,934.74	183,410.94
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	8,370,053.31	15,601,558.47	8,875,657.75
其中：股票投资收益	6,967,180.06	14,864,184.50	8,704,112.58
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	1,402,873.25	737,373.97	171,545.17
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	10,118,316.40	424,497.38	3,942,181.32
其他收入	3,965,305.89	-2,268,445.38	-2,150,181.62
费用	973,903.99	636,465.35	330,457.76
管理人报酬	692,933.13	384,548.99	201,329.83
基金托管费	138,586.66	76,909.81	40,265.97
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	142,384.20	175,006.55	88,861.96
利润总额	21,492,717.75	13,316,079.86	10,520,610.63

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