华夏创业板综合ETF(159563)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
19,716,569.53 |
12,394,984.92 |
| 利息合计 |
298,461.65 |
284,945.61 |
| 其中：存款利息收入 |
298,461.65 |
284,945.61 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
21,640,731.96 |
13,272,365.12 |
| 其中：股票投资收益 |
21,381,387.01 |
13,118,022.95 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,838.83 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
256,506.12 |
154,342.17 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,998,571.37 |
-1,166,931.81 |
| 其他收入 |
-224,052.71 |
4,606.00 |
| 费用 |
388,871.38 |
202,898.11 |
| 管理人报酬 |
256,614.36 |
124,345.55 |
| 基金托管费 |
51,322.86 |
24,869.12 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
80,934.16 |
53,683.44 |
| 利润总额 |
19,327,698.15 |
12,192,086.81 |
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