嘉实德国DAXETF(QDII)(159561)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
220,839,154.60 |
6,693,977.83 |
-2,414,760.80 |
| 利息合计 |
59,845.08 |
99,742.97 |
88,071.17 |
| 其中：存款利息收入 |
59,845.08 |
99,742.97 |
88,071.17 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
48,161,507.88 |
8,094,948.04 |
4,344,092.34 |
| 其中：股票投资收益 |
23,272,912.64 |
5,396,042.22 |
1,645,186.52 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
24,888,595.24 |
2,698,905.82 |
2,698,905.82 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
176,097,137.19 |
5,459,567.14 |
-522,485.53 |
| 其他收入 |
11,703,482.22 |
-627,620.63 |
-1,427,718.67 |
| 费用 |
3,046,429.90 |
799,335.83 |
284,266.02 |
| 管理人报酬 |
2,397,047.31 |
519,399.19 |
181,305.01 |
| 基金托管费 |
479,409.43 |
103,879.89 |
36,261.05 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
169,973.16 |
176,056.75 |
66,699.96 |
| 利润总额 |
217,792,724.70 |
5,894,642.00 |
-2,699,026.82 |
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