景顺长城中证芯片产业ETF(159560)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
31,264,388.82 |
-26,081,733.27 |
| 利息合计 |
36,663.31 |
21,314.38 |
| 其中：存款利息收入 |
36,663.31 |
21,314.38 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-11,551,495.72 |
-31,935,041.54 |
| 其中：股票投资收益 |
-11,891,385.04 |
-32,177,391.39 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
339,889.32 |
242,349.85 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
41,497,186.19 |
5,436,309.73 |
| 其他收入 |
1,282,035.04 |
395,684.16 |
| 费用 |
1,311,180.82 |
661,132.25 |
| 管理人报酬 |
817,650.69 |
410,051.28 |
| 基金托管费 |
163,530.13 |
82,010.25 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
330,000.00 |
169,070.72 |
| 利润总额 |
29,953,208.00 |
-26,742,865.52 |
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