景顺长城国证机器人产业ETF(159559)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-116,709.72 |
-10,603,855.59 |
| 利息合计 |
14,586.80 |
10,337.63 |
| 其中：存款利息收入 |
14,586.80 |
10,337.63 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-3,635,060.50 |
-5,498,295.71 |
| 其中：股票投资收益 |
-4,078,402.45 |
-5,793,635.73 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
443,341.95 |
295,340.02 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
3,228,281.08 |
-5,164,910.19 |
| 其他收入 |
275,482.90 |
49,012.68 |
| 费用 |
523,671.70 |
327,860.73 |
| 管理人报酬 |
274,357.29 |
131,991.64 |
| 基金托管费 |
54,871.45 |
26,398.37 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
194,442.96 |
169,470.72 |
| 利润总额 |
-640,381.42 |
-10,931,716.32 |
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