易方达中证半导体材料设备主题ETF(159558)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
50,021,928.47 |
-47,569,332.17 |
| 利息合计 |
11,971.00 |
35,684.23 |
| 其中：存款利息收入 |
11,971.00 |
35,684.23 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
5,413,575.85 |
2,253,198.56 |
| 其中：股票投资收益 |
4,496,137.59 |
2,156,745.24 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
325,256.17 |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
592,182.09 |
96,453.32 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
43,845,401.35 |
-50,331,618.75 |
| 其他收入 |
750,980.27 |
473,403.79 |
| 费用 |
1,709,010.96 |
500,005.26 |
| 管理人报酬 |
1,289,128.28 |
396,004.36 |
| 基金托管费 |
257,825.61 |
79,200.85 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
162,056.66 |
24,800.05 |
| 利润总额 |
48,312,917.51 |
-48,069,337.43 |
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