平安中证2000增强策略ETF(159556)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-35,150,140.51 |
-53,919,238.49 |
| 利息合计 |
48,460.42 |
40,236.50 |
| 其中：存款利息收入 |
40,013.30 |
31,789.38 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
8,447.12 |
8,447.12 |
| 投资收益合计 |
-42,636,171.59 |
-49,376,164.51 |
| 其中：股票投资收益 |
-43,801,988.31 |
-50,156,221.22 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
1,165,816.72 |
780,056.71 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
7,338,116.67 |
-4,699,183.63 |
| 其他收入 |
99,453.99 |
115,873.15 |
| 费用 |
1,150,157.98 |
700,544.01 |
| 管理人报酬 |
685,078.98 |
437,910.23 |
| 基金托管费 |
137,015.80 |
87,582.04 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
328,063.20 |
175,051.74 |
| 利润总额 |
-36,300,298.49 |
-54,619,782.50 |
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