银华中证2000增强策略ETF(159555)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
12,877,722.59 |
12,020,975.12 |
-498,789.75 |
| 利息合计 |
3,253.13 |
20,035.32 |
14,130.81 |
| 其中：存款利息收入 |
3,253.13 |
20,035.32 |
14,130.81 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
7,555,573.53 |
14,151,847.50 |
2,060,747.23 |
| 其中：股票投资收益 |
7,239,030.93 |
13,556,503.24 |
1,588,793.86 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
316,542.60 |
595,344.26 |
471,953.37 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
5,229,804.66 |
-2,484,889.86 |
-2,885,686.10 |
| 其他收入 |
89,091.27 |
333,982.16 |
312,018.31 |
| 费用 |
283,658.70 |
604,947.59 |
362,057.25 |
| 管理人报酬 |
130,672.20 |
291,621.46 |
169,108.43 |
| 基金托管费 |
26,134.47 |
58,324.23 |
33,821.71 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
126,852.03 |
255,001.90 |
159,127.11 |
| 利润总额 |
12,594,063.89 |
11,416,027.53 |
-860,847.00 |
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