银华中证2000增强策略ETF(159555)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
12,020,975.12 |
-498,789.75 |
| 利息合计 |
20,035.32 |
14,130.81 |
| 其中：存款利息收入 |
20,035.32 |
14,130.81 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
14,151,847.50 |
2,060,747.23 |
| 其中：股票投资收益 |
13,556,503.24 |
1,588,793.86 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
595,344.26 |
471,953.37 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-2,484,889.86 |
-2,885,686.10 |
| 其他收入 |
333,982.16 |
312,018.31 |
| 费用 |
604,947.59 |
362,057.25 |
| 管理人报酬 |
291,621.46 |
169,108.43 |
| 基金托管费 |
58,324.23 |
33,821.71 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
255,001.90 |
159,127.11 |
| 利润总额 |
11,416,027.53 |
-860,847.00 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
