招商中证2000增强策略ETF(159552)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
11,628,222.46 |
2,400,146.13 |
| 利息合计 |
701.77 |
22,831.25 |
| 其中：存款利息收入 |
701.77 |
22,831.25 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
5,470,145.99 |
2,410,250.81 |
| 其中：股票投资收益 |
5,003,052.73 |
2,131,593.00 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
25,973.91 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
467,093.26 |
252,683.90 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
6,156,451.28 |
-256,888.26 |
| 其他收入 |
923.42 |
223,952.33 |
| 费用 |
97,583.42 |
100,894.99 |
| 管理人报酬 |
78,186.56 |
74,457.72 |
| 基金托管费 |
15,637.33 |
14,891.50 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
3,759.53 |
11,545.77 |
| 利润总额 |
11,530,639.04 |
2,299,251.14 |
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