国泰中证机器人ETF(159551)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-1,848,427.25 |
-11,938,136.03 |
| 利息合计 |
11,882.71 |
6,973.72 |
| 其中：存款利息收入 |
11,882.71 |
6,973.72 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-2,646,545.81 |
-3,397,730.95 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,331,693.11 |
-3,878,370.52 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
685,147.30 |
480,639.57 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
175,644.77 |
-8,595,933.65 |
| 其他收入 |
610,591.08 |
48,554.85 |
| 费用 |
605,251.31 |
304,022.18 |
| 管理人报酬 |
421,204.43 |
204,827.34 |
| 基金托管费 |
84,240.97 |
40,965.49 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
99,805.91 |
58,229.35 |
| 利润总额 |
-2,453,678.56 |
-12,242,158.21 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
