天弘中证红利低波动100ETF(159549)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
399,398,708.70 |
14,012,798.43 |
| 利息合计 |
218,015.94 |
120,154.83 |
| 其中：存款利息收入 |
218,015.94 |
120,154.83 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
154,575,311.11 |
82,078,908.30 |
| 其中：股票投资收益 |
-7,017,400.45 |
-2,906,450.69 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
161,592,711.56 |
84,985,358.99 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
240,276,476.17 |
-70,696,171.71 |
| 其他收入 |
4,328,905.48 |
2,509,907.01 |
| 费用 |
16,864,446.59 |
7,056,693.10 |
| 管理人报酬 |
13,759,538.78 |
5,741,343.00 |
| 基金托管费 |
2,751,907.81 |
1,148,268.64 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
353,000.00 |
167,081.46 |
| 利润总额 |
382,534,262.11 |
6,956,105.33 |
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