国泰中证全指集成电路ETF(159546)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
18,252,849.22 |
-6,634,967.45 |
866,815.16 |
| 利息合计 |
16,015.17 |
7,037.35 |
64,353.75 |
| 其中：存款利息收入 |
16,015.17 |
7,037.35 |
64,353.75 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
7,248,542.55 |
-6,056,043.51 |
2,375,649.01 |
| 其中：股票投资收益 |
7,122,568.85 |
-6,156,684.53 |
2,368,050.39 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
660.00 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
125,313.70 |
100,641.02 |
7,598.62 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
9,534,883.00 |
-730,903.04 |
-1,032,837.18 |
| 其他收入 |
1,453,408.50 |
144,941.75 |
-540,350.42 |
| 费用 |
434,899.70 |
186,647.56 |
235,695.14 |
| 管理人报酬 |
321,842.17 |
114,965.40 |
133,579.31 |
| 基金托管费 |
64,368.39 |
22,993.06 |
26,715.83 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
48,689.10 |
48,689.10 |
75,400.00 |
| 利润总额 |
17,817,949.52 |
-6,821,615.01 |
631,120.02 |
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