易方达恒生港股通高股息低波动ETF(159545)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
190,855,242.77 |
76,178,106.45 |
22,296,645.24 |
| 利息合计 |
61,131.36 |
204,258.43 |
186,312.57 |
| 其中：存款利息收入 |
61,131.36 |
76,184.25 |
58,238.39 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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128,074.18 |
128,074.18 |
| 投资收益合计 |
79,909,562.43 |
25,428,361.95 |
17,552,739.22 |
| 其中：股票投资收益 |
38,543,197.76 |
10,350,763.86 |
11,120,938.38 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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24,559.87 |
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| 股利收益 |
41,366,364.67 |
15,053,038.22 |
6,431,800.84 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
97,676,291.51 |
50,566,019.41 |
8,660,468.45 |
| 其他收入 |
13,208,257.47 |
-20,533.34 |
-4,102,875.00 |
| 费用 |
1,327,948.89 |
702,195.01 |
236,767.44 |
| 管理人报酬 |
837,500.96 |
372,618.02 |
125,191.68 |
| 基金托管费 |
279,166.92 |
124,205.94 |
41,730.55 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
211,281.01 |
205,282.05 |
69,845.21 |
| 利润总额 |
189,527,293.88 |
75,475,911.44 |
22,059,877.80 |
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