工银国证2000ETF(159543)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
9,444,556.27 |
-2,102,943.47 |
| 利息合计 |
17,220.31 |
7,076.33 |
| 其中：存款利息收入 |
17,220.31 |
7,076.33 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
5,335,420.69 |
-1,525,260.27 |
| 其中：股票投资收益 |
4,183,711.95 |
-1,674,608.40 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
5,288.86 |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
793,271.44 |
- |
| 股利收益 |
353,148.44 |
149,348.13 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
4,428,437.94 |
-445,227.68 |
| 其他收入 |
-336,522.67 |
-139,531.85 |
| 费用 |
288,737.29 |
161,390.73 |
| 管理人报酬 |
164,717.41 |
46,104.77 |
| 基金托管费 |
25,622.70 |
7,171.83 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
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- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
95,540.81 |
108,114.13 |
| 利润总额 |
9,155,818.98 |
-2,264,334.20 |
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