大成中证工程机械ETF(159542)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
2,425,099.96 |
1,721,372.34 |
| 利息合计 |
213.39 |
15,879.68 |
| 其中：存款利息收入 |
213.39 |
15,879.68 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
2,539,611.14 |
1,597,951.72 |
| 其中：股票投资收益 |
2,484,771.59 |
533,109.92 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
54,839.55 |
1,064,841.80 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-158,284.83 |
143,682.40 |
| 其他收入 |
43,560.26 |
-36,141.46 |
| 费用 |
36,411.90 |
266,756.50 |
| 管理人报酬 |
30,248.19 |
126,872.26 |
| 基金托管费 |
6,049.71 |
25,374.42 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
114.00 |
114,509.82 |
| 利润总额 |
2,388,688.06 |
1,454,615.84 |
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