万家创业板综合ETF(159541)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
35,022,755.95 |
18,625,090.24 |
-17,576,222.53 |
9,659,400.14 |
| 利息合计 |
7,163.30 |
13,786.76 |
5,555.18 |
39,989.14 |
| 其中：存款利息收入 |
7,163.30 |
13,786.76 |
5,555.18 |
39,989.14 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
32,277,860.01 |
10,447,654.85 |
-2,173,882.74 |
8,779,452.33 |
| 其中：股票投资收益 |
30,493,427.01 |
8,393,266.01 |
-3,753,951.49 |
8,741,896.97 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,784,433.00 |
2,054,388.84 |
1,580,068.75 |
37,555.36 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,719,916.01 |
8,174,683.46 |
-15,426,945.16 |
840,167.37 |
| 其他收入 |
17,816.63 |
-11,034.83 |
19,050.19 |
-208.70 |
| 费用 |
959,041.35 |
1,377,394.91 |
585,197.25 |
258,047.61 |
| 管理人报酬 |
675,018.20 |
897,489.13 |
363,181.26 |
133,408.84 |
| 基金托管费 |
135,003.63 |
179,497.78 |
72,636.23 |
26,681.77 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
149,019.52 |
300,408.00 |
149,379.76 |
97,957.00 |
| 利润总额 |
34,063,714.60 |
17,247,695.33 |
-18,161,419.78 |
9,401,352.53 |
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