广发国证信息技术创新主题ETF(159539)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
11,653,054.78 |
-1,856,705.06 |
-1,208,661.82 |
| 利息合计 |
10,500.40 |
5,358.09 |
19,800.92 |
| 其中：存款利息收入 |
10,500.40 |
5,358.09 |
19,800.92 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,748,739.83 |
-2,600,547.19 |
-726,537.82 |
| 其中：股票投资收益 |
1,593,915.17 |
-2,714,093.42 |
-766,324.26 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
154,824.66 |
113,546.23 |
39,786.44 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
8,587,934.92 |
11,463.36 |
-694,070.72 |
| 其他收入 |
1,305,879.63 |
727,020.68 |
192,145.80 |
| 费用 |
304,982.86 |
146,936.60 |
208,935.58 |
| 管理人报酬 |
189,794.48 |
54,322.47 |
83,554.65 |
| 基金托管费 |
37,958.84 |
10,864.50 |
16,710.95 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
77,229.54 |
81,749.63 |
108,669.98 |
| 利润总额 |
11,348,071.92 |
-2,003,641.66 |
-1,417,597.40 |
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