汇添富中证2000ETF(159536)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
3,904,546.04 |
-13,064,119.08 |
9,841,195.64 |
| 利息合计 |
13,771.98 |
10,542.95 |
202,031.63 |
| 其中：存款利息收入 |
13,771.98 |
10,542.95 |
202,031.63 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-1,077,702.80 |
-6,738,336.41 |
6,972,079.60 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,971,488.83 |
-7,441,009.42 |
6,848,117.76 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
893,786.03 |
702,673.01 |
123,961.84 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
4,683,535.17 |
-6,730,071.66 |
1,477,752.58 |
| 其他收入 |
284,941.69 |
393,746.04 |
1,189,331.83 |
| 费用 |
668,388.94 |
432,261.62 |
815,457.28 |
| 管理人报酬 |
452,253.34 |
289,309.40 |
562,476.89 |
| 基金托管费 |
90,450.60 |
57,861.86 |
112,495.39 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
125,685.00 |
85,090.36 |
140,485.00 |
| 利润总额 |
3,236,157.10 |
-13,496,380.70 |
9,025,738.36 |
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