嘉实中证2000ETF(159535)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉实中证2000ETF(159535)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,189,515.73	2,439,808.09	-4,820,567.73	4,870,267.98
利息合计	6,551.40	25,574.67	15,882.56	177,220.90
其中：存款利息收入	6,551.40	25,574.67	15,882.56	177,220.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,933,383.25	1,807,186.96	-3,225,025.44	4,245,255.42
其中：股票投资收益	2,785,639.20	1,452,211.34	-3,500,362.78	4,160,708.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,089.15	11,384.30	7,049.65	44,168.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	145,654.90	343,591.32	268,287.69	40,378.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,215,211.12	318,544.29	-1,733,943.68	-242,870.78
其他收入	34,369.96	288,502.17	122,518.83	690,662.44
费用	22,815.14	207,622.93	158,731.21	361,872.78
管理人报酬	17,111.29	163,625.01	100,309.14	218,898.16
基金托管费	5,703.85	32,932.12	20,061.82	43,779.60
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	11,065.80	38,360.25	99,195.00
利润总额	4,166,700.59	2,232,185.16	-4,979,298.94	4,508,395.20

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