嘉实中证机器人ETF(159526)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
2,265,978.95 |
5,203,582.26 |
| 利息合计 |
31,152.13 |
27,719.91 |
| 其中：存款利息收入 |
31,152.13 |
27,719.91 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
7,333,581.11 |
6,529,058.02 |
| 其中：股票投资收益 |
7,069,607.19 |
6,326,974.62 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
263,973.92 |
202,083.40 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-6,352,819.39 |
-2,085,221.63 |
| 其他收入 |
1,254,065.10 |
732,025.96 |
| 费用 |
307,757.80 |
127,202.26 |
| 管理人报酬 |
187,646.81 |
66,760.41 |
| 基金托管费 |
37,529.39 |
13,352.09 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
82,581.60 |
47,089.76 |
| 利润总额 |
1,958,221.15 |
5,076,380.00 |
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