华夏中证智选300成长创新策略ETF(159523)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
5,236,269.78 |
-14,766.62 |
-6,845,425.08 |
| 利息合计 |
10,862.40 |
4,912.73 |
36,083.86 |
| 其中：存款利息收入 |
10,862.40 |
4,912.73 |
34,453.45 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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1,630.41 |
| 投资收益合计 |
115,697.69 |
-1,114,773.73 |
-4,453,097.60 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,439,372.14 |
-1,639,813.59 |
-4,517,604.80 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
169,427.02 |
41,048.16 |
-33,674.60 |
| 股利收益 |
1,385,642.81 |
483,991.70 |
98,181.80 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
4,730,073.40 |
879,684.31 |
-2,623,729.38 |
| 其他收入 |
379,636.29 |
215,410.07 |
195,318.04 |
| 费用 |
421,294.48 |
189,412.16 |
207,324.02 |
| 管理人报酬 |
288,216.29 |
119,720.91 |
113,350.07 |
| 基金托管费 |
57,643.36 |
23,944.25 |
22,669.97 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
74,824.16 |
45,565.81 |
71,303.98 |
| 利润总额 |
4,814,975.30 |
-204,178.78 |
-7,052,749.10 |
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