平安国证2000ETF(159521)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安国证2000ETF(159521)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-4,200,185.73	-13,059,482.48	-703,324.28
利息合计	14,433.08	10,917.68	208,555.03
其中：存款利息收入	14,433.08	10,917.68	119,689.20
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	88,865.83
投资收益合计	-9,348,791.84	-12,864,729.45	1,232,164.77
其中：股票投资收益	-10,227,886.50	-13,449,710.83	1,111,754.28
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	879,094.66	584,981.38	120,410.49
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	5,188,978.58	-169,286.68	-3,130,505.83
其他收入	-54,805.55	-36,384.03	986,461.75
费用	640,075.46	391,949.53	736,620.95
管理人报酬	306,163.84	184,276.18	486,994.20
基金托管费	61,232.74	36,855.25	97,398.86
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	272,678.88	170,818.10	152,227.89
利润总额	-4,840,261.19	-13,451,432.01	-1,439,945.23

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