工银中证消费龙头ETF(159520)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银中证消费龙头ETF(159520)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-1,232,825.84	-2,968,162.04	4,013,244.65
利息合计	8,071.03	4,539.39	34,553.57
其中：存款利息收入	8,071.03	4,539.39	34,553.57
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	553,935.21	564,921.88	4,306,659.52
其中：股票投资收益	-1,273,756.15	-165,184.65	4,272,268.72
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	1,827,691.36	730,106.53	34,390.80
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-1,207,991.57	-3,624,844.57	-265,534.86
其他收入	-586,840.51	87,221.26	-62,433.58
费用	437,312.04	192,455.65	202,529.09
管理人报酬	294,060.63	76,698.60	69,799.84
基金托管费	41,168.49	10,737.82	9,771.98
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	102,082.92	105,019.23	122,957.27
利润总额	-1,670,137.88	-3,160,617.69	3,810,715.56

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