国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)(159519)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)(159519)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	32,093,735.64	17,331,599.34	3,371,046.64
利息合计	32,635.64	18,419.61	51,141.21
其中：存款利息收入	14,793.07	18,419.61	22,588.65
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	12,050,923.86	4,858,995.62	5,589,507.30
其中：股票投资收益	5,183,694.43	3,001,295.59	4,204,386.86
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	6,867,229.43	1,857,700.03	1,385,120.44
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	17,591,230.53	10,925,506.86	-515,656.96
其他收入	2,418,945.61	1,528,677.25	-1,753,944.91
费用	858,032.61	326,609.44	292,336.93
管理人报酬	592,885.35	218,706.48	152,583.87
基金托管费	177,865.60	65,611.92	45,775.17
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	87,281.66	42,291.04	93,977.89
利润总额	31,235,703.03	17,004,989.90	3,078,709.71

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