嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)(159518)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-17,191,332.12 |
-5,250,445.14 |
1,749,222.19 |
-8,757,669.93 |
| 利息合计 |
83,752.59 |
42,419.68 |
19,660.13 |
72,298.75 |
| 其中：存款利息收入 |
83,752.59 |
42,419.68 |
19,660.13 |
72,298.75 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-1,823,139.74 |
5,496,878.41 |
2,349,959.20 |
-3,051,971.17 |
| 其中：股票投资收益 |
-12,051,888.07 |
2,184,390.91 |
1,210,066.50 |
-3,942,002.56 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
10,228,748.33 |
3,312,487.50 |
1,139,892.70 |
890,031.39 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-13,617,324.79 |
-9,037,327.12 |
581,116.45 |
-2,467,071.35 |
| 其他收入 |
8,670,872.71 |
2,670,304.18 |
76,559.18 |
133,143.61 |
| 费用 |
2,255,062.05 |
969,383.79 |
373,297.21 |
140,543.25 |
| 管理人报酬 |
1,821,135.64 |
692,661.57 |
250,910.40 |
95,891.88 |
| 基金托管费 |
364,227.12 |
138,532.22 |
50,182.05 |
19,178.37 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
69,699.29 |
138,190.00 |
72,204.76 |
25,473.00 |
| 利润总额 |
-19,446,394.17 |
-6,219,828.93 |
1,375,924.98 |
-8,898,213.18 |
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