大成纳斯达克100ETF(QDII)(159513)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

大成纳斯达克100ETF(QDII)(159513)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	426,560,995.63	1,026,651,537.11	644,774,984.60	219,133,400.25
利息合计	2,592,884.05	7,820,980.61	3,436,709.32	855,125.09
其中：存款利息收入	2,592,884.05	7,820,980.61	3,436,709.32	855,125.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	124,808,127.66	327,249,761.19	125,079,435.18	27,213,280.88
其中：股票投资收益	88,792,633.22	179,178,183.76	13,760,969.31	10,710,623.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	19,647,330.67	118,768,893.39	98,037,143.89	10,215,653.01
股利收益	16,368,163.77	29,302,684.04	13,281,321.98	6,287,004.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	301,529,335.53	702,879,703.86	534,082,504.48	234,688,883.56
其他收入	1,883,115.54	6,191,453.19	1,158,296.65	-598,464.11
费用	28,942,124.44	51,032,441.24	22,191,932.10	7,139,282.05
管理人报酬	22,643,938.43	38,391,327.91	16,545,162.40	5,326,976.82
基金托管费	6,109,403.06	11,997,290.01	5,170,363.27	1,664,680.23
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	117,870.76	215,956.05	123,332.35	110,804.58
利润总额	397,618,871.19	975,619,095.87	622,583,052.50	211,994,118.20

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