广发中证全指汽车ETF(159512)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 广发中证全指汽车ETF(159512) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发中证全指汽车ETF(159512)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	21,084,138.30	3,037,189.47	26,404,191.12
利息合计	10,152.45	5,684.87	77,396.26
其中：存款利息收入	10,152.45	5,684.87	77,396.26
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	8,971,931.34	-181,517.39	27,527,511.30
其中：股票投资收益	7,716,417.80	-897,846.53	26,747,180.75
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	5,021.81	1.33	15,823.78
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	1,250,491.73	716,327.81	764,506.77
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	11,013,993.87	2,783,160.27	-3,956,565.54
其他收入	1,088,060.64	429,861.72	2,755,849.10
费用	735,529.30	355,335.92	520,115.43
管理人报酬	391,857.76	182,843.47	286,502.76
基金托管费	78,371.54	36,568.65	57,300.53
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	265,300.00	135,923.80	176,312.12
利润总额	20,348,609.00	2,681,853.55	25,884,075.69

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年