南方中证通信服务ETF(159511)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
19,177,604.85 |
4,474,033.49 |
-15,963,038.17 |
| 利息合计 |
2,600.63 |
1,217.19 |
29,435.23 |
| 其中：存款利息收入 |
2,600.63 |
1,217.19 |
29,435.23 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
5,093,379.86 |
-1,612,634.49 |
-8,226,951.86 |
| 其中：股票投资收益 |
2,759,711.35 |
-2,924,114.94 |
-8,720,660.23 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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-28,305.92 |
| 股利收益 |
2,333,668.51 |
1,311,480.45 |
522,014.29 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
14,031,440.27 |
6,077,029.93 |
-7,662,666.64 |
| 其他收入 |
50,184.09 |
8,420.86 |
-102,854.90 |
| 费用 |
544,791.30 |
261,300.03 |
239,272.96 |
| 管理人报酬 |
352,483.10 |
154,502.21 |
177,598.65 |
| 基金托管费 |
70,496.68 |
30,900.42 |
35,519.72 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
121,811.52 |
75,897.40 |
26,154.59 |
| 利润总额 |
18,632,813.55 |
4,212,733.46 |
-16,202,311.13 |
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