景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)(159509)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
2,247,771,991.53 |
1,882,067,726.46 |
148,535,316.36 |
| 利息合计 |
1,148,787.38 |
393,797.62 |
75,590.37 |
| 其中：存款利息收入 |
1,148,787.38 |
393,797.62 |
75,590.37 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
478,547,402.64 |
310,386,105.41 |
8,918,518.30 |
| 其中：股票投资收益 |
440,098,111.59 |
293,265,586.36 |
6,656,979.51 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
38,449,291.05 |
17,120,519.05 |
2,261,538.79 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,775,121,010.32 |
1,577,475,632.32 |
156,755,069.71 |
| 其他收入 |
56,689,850.31 |
53,776,035.17 |
4,343,362.89 |
| 费用 |
81,983,584.77 |
35,488,839.24 |
4,504,973.16 |
| 管理人报酬 |
62,149,488.40 |
26,881,457.93 |
3,228,705.72 |
| 基金托管费 |
19,421,715.21 |
8,400,455.65 |
1,008,970.50 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
412,381.16 |
206,925.66 |
267,296.94 |
| 利润总额 |
2,165,788,406.76 |
1,846,578,887.22 |
144,030,343.20 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
