华安国证生物医药ETF(159508)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安国证生物医药ETF(159508)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-52,781,014.09	-45,976,942.58	4,009,507.84
利息合计	9,151.56	5,349.39	44,889.58
其中：存款利息收入	9,151.56	5,349.39	44,889.58
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	-49,165,077.20	-14,620,148.40	4,013,360.02
其中：股票投资收益	-50,678,712.25	-15,864,809.66	3,858,096.43
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	1,513,635.05	1,244,661.26	155,263.59
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-3,622,625.38	-31,239,297.11	-507,576.38
其他收入	-2,463.07	-122,846.46	458,834.62
费用	670,357.85	441,870.68	540,190.26
管理人报酬	442,952.67	294,635.57	347,236.56
基金托管费	88,590.51	58,927.12	69,447.31
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	138,814.67	88,307.99	123,506.39
利润总额	-53,451,371.94	-46,418,813.26	3,469,317.58

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