广发国证通信ETF(159507)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发国证通信ETF(159507)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,933,594.71	17,293,232.15	4,977,992.29	-6,282,128.61
利息合计	1,610.45	4,543.46	2,505.19	67,628.46
其中：存款利息收入	1,610.45	4,543.46	2,505.19	67,628.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,353,999.92	5,207,308.97	-1,067,727.38	-99,129.34
其中：股票投资收益	1,992,554.38	4,274,614.09	-1,392,391.16	-985,195.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	361,445.54	932,694.88	324,663.78	886,065.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	531,606.91	11,928,385.77	5,979,462.38	-6,653,481.75
其他收入	46,377.43	152,993.95	63,752.10	402,854.02
费用	135,363.53	605,370.25	341,947.55	688,178.22
管理人报酬	111,470.68	299,168.00	170,745.18	403,566.59
基金托管费	22,294.11	59,833.64	34,149.09	80,713.32
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,598.74	246,368.61	137,053.28	203,898.31
利润总额	2,798,231.18	16,687,861.90	4,636,044.74	-6,970,306.83

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