富国恒生港股通医疗保健ETF(159506)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-53,587,515.56 |
-112,340,182.01 |
-364,390.66 |
| 利息合计 |
202,995.34 |
111,398.39 |
317,052.76 |
| 其中：存款利息收入 |
202,995.34 |
111,398.39 |
317,052.76 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-19,118,041.14 |
-14,979,032.13 |
2,686,802.82 |
| 其中：股票投资收益 |
-27,545,793.10 |
-17,447,190.22 |
2,120,956.58 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
8,427,751.96 |
2,468,158.09 |
565,846.24 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-40,204,112.96 |
-99,737,695.85 |
-5,321,019.73 |
| 其他收入 |
5,531,643.20 |
2,265,147.58 |
1,952,773.49 |
| 费用 |
2,801,458.44 |
1,229,282.25 |
772,673.33 |
| 管理人报酬 |
2,034,047.65 |
876,512.27 |
467,068.80 |
| 基金托管费 |
406,809.56 |
175,302.48 |
93,413.80 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
360,601.23 |
177,467.50 |
212,190.73 |
| 利润总额 |
-56,388,974.00 |
-113,569,464.26 |
-1,137,063.99 |
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